- Basis-Manager: Verfügbar mit Business- und Enterprise-Plänen.
- Erweiterter Manager: Verfügbar durch Erweiterungen für Kreditorenbuchhaltung und Ausgaben- & Kostenmanagement.
Manager können eigenständig Überweisungen vornehmen und Überweisungsanträge überprüfen, sofern:
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der Betrag nicht die Überweisungsgrenze übersteigt
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die kumulierten Beträge dieser Überweisung und die bereits für den Monat vorbereiteten Beträge bleiben unter ihrem monatlichen Limit
Überweisungslimits werden vom Kontoinhaber oder den Administratoren festgelegt.
Innerhalb dieser Grenzen können die Manager:
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einmalige externe Standardüberweisungen (SEPA), externe internationale Überweisungen (SWIFT) und Massenüberweisungen durchführen oder genehmigen
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von ihnen selbst veranlasste oder genehmigte Überweisungen bearbeiten
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Zahlungen von Lieferantenrechnungen bezahlen und genehmigen
Manager können nicht:
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wiederkehrende externe Standardüberweisungen (SEPA) tätigen oder genehmigen, unabhängig von deren Limits
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von anderen Mitgliedern veranlasste oder genehmigte Überweisungen bearbeiten, unabhängig von deren Limits
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Überweisungen oberhalb ihres Limits tätigen oder genehmigen
Überweisungen, die Manager nicht durchführen oder genehmigen können, werden zu Überweisungsanträgen, die die Genehmigung des Admins benötigen, mit Ausnahme von internationalen SWIFT-Überweisungen. Manager können keine Anträge für größere internationale Überweisungen stellen.
Wie kann man Übertragungsgrenzen für die Rolle des Managers festlegen und bearbeiten?
Die Limits können jederzeit über die Web-App bearbeitet werden. Es können zwei Limits festgelegt werden:
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ein monatliches Übertragungslimit
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ein Limit pro Überweisung
Für einen neuen Manager:
Beim Einladen eines neuen Managers können Admins oder Kontoinhaber
direkt die Berechtigung "Überweisungen tätigen und genehmigen sowie Spesen und Fahrtkosten erstatten" aktivieren. Sobald diese Berechtigung aktiviert ist, können sie die Limits festlegen.
💡 Wenn die Option "Keine" gewählt wird, haben die Manager keine Grenzen.
Für einen bestehenden Manager:
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Gehe zu den Einstellungen über das Zahnrad unten links
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Gehe zu Benutzerverwaltung > Benutzerzugriff
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Wähle den entsprechenden Nutzer mit der Rolle Manager aus
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Aktivieren Sie die Berechtigung "Überweisungen tätigen und genehmigen sowie Spesen und Fahrtkosten erstatten" (falls noch nicht aktiviert)
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Lege die Limits fest oder editiere Sie
💡 Manager erhalten E-Mail- und Push-Benachrichtigungen über Aktualisierungen der Berechtigungen.
Im Bereich "Mitglieder" können die Manager folgendes selbst sehen:
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ihr monatliches Limit und einen Fortschrittsbalken über den Status des Limits
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ihr Limit pro Überweisung
Wenn Admins oder Kontoinhaber die Limits noch nicht festgelegt haben oder dies nicht wünschen, werden keine Limits angezeigt.
Was passiert, wenn Manager ihr Transaktionslimit erreichen?
Alle Überweisungen, die nicht von einem Manager durchgeführt oder genehmigt werden können, werden in Überweisungsanträge umgewandelt und müssen von einem Admin genehmigt werden, mit Ausnahme von internationalen SWIFT-Überweisungen.
Wenn das Limit für Lieferantenrechnungen erreicht ist, kann der Manager eine Überweisungsanforderung direkt im Abschnitt Lieferantenrechnung erstellen.