Für Benutzer von Business- und Enterprise-Plänen ermöglicht unsere Anforderungsfunktion den Teammitgliedern, nur SEPA-Überweisungsanfragen im Namen eines Administrators oder Managers zu initiieren, die benachrichtigt werden und eine Anfrage in nur wenigen Klicks genehmigen oder ablehnen können.
💡Gut zu wissen: Alle Rollen können eine SEPA-Überweisung anfordern, während nur Kontoinhaber, Administratoren und fortgeschrittene Manager Anfragen genehmigen können. Die fortgeschrittenen Manager können eine Überweisungsanforderung validieren, wenn sie innerhalb ihres monatlichen/pro Überweisung Limits liegt, das zuvor vom Kontoinhaber oder einem Administrator festgelegt wurde.
Die Rolle des fortgeschrittenen Managers ist nur über "Lieferantenrechnung" und "Team- und Kostenmanagement" Add-ons verfügbar.
Um eine Überweisungsanforderung in Euro einzureichen, müssen Sie alle erforderlichen Informationen im "Überweisungen"-Tab des „Geschäftskontos“ im Hauptmenü ausfüllen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Überweisung tätigen" oben rechts auf Ihrem Bildschirm.
Sie haben 2 Möglichkeiten:
1 - Eine Rechnung hochladen
Wenn Sie eine Rechnung haben, laden Sie sie jetzt hoch!
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Das System wird die Informationen auf der Rechnung sammeln, wann immer es möglich ist (Empfänger / IBAN, Betrag, Verwendungszweck),
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Sie können jedes Feld, das zu belastende Konto ändern, eine Wiederholung planen, dem Empfänger eine Benachrichtigung senden und Buchhaltungsdetails hinzufügen.
2 - Ich habe keine Rechnung / Überweisungsdetails hinzufügen
Wenn Sie keine Rechnung haben, befolgen Sie diese Schritte:
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Gehen Sie zu SEPA-Überweisungen in Euro
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Wählen Sie einen neuen Empfänger aus oder fügen Sie ihn hinzu
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Geben Sie die benötigten Informationen ein (zu belastendes Konto / Betrag / Kategorie / Verwendungszweck)
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Planung und Wiederholung ermöglicht es Ihnen, das Datum festzulegen, an dem die Überweisung ausgeführt werden soll, oder eine Häufigkeit zu wählen, wenn Sie sie wiederkehrend machen möchten
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Anhang, wenn Sie ein unterstützendes Dokument zu Ihrer Überweisung hinzufügen möchten oder falls der Betrag 30.000 Euro übersteigt
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Benachrichtigung des Empfängers, falls Sie möchten, dass wir dem Empfänger eine E-Mail mit den Überweisungsdetails senden
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Buchhaltungsdetails, die es Ihnen ermöglichen, den Mehrwertsteuersatz des Empfängers, benutzerdefinierte Labels, falls in Ihrem Tarif enthalten, und eine Notiz, um sich zu erinnern, worum es bei dieser Überweisung geht, festzulegen
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Sobald Sie eine Überweisungsanfrage eingereicht haben, werden Administratoren (und fortgeschrittene Manager, falls Sie welche in Ihrem Team haben) per E-Mail und Push-Benachrichtigung benachrichtigt.
Manager mit dem Umfang Ganzes Unternehmen können ebenfalls Überweisungsanforderungen stellen oder initiieren, um Rechnungen im Lieferantenrechnungsbereich zu begleichen.
Sobald einer der Administratoren oder fortgeschrittenen Manager Ihren ausstehenden Antrag genehmigt, wird er validiert und am nächsten Morgen ausgeführt. Sie werden dann per E-Mail über die korrekte Ausführung Ihrer Überweisung benachrichtigt.
Im Falle einer Planänderung oder eines Fehlers können Sie auch eine Überweisungsanforderung stornieren (bis Ihre Anforderung von einem Administrator oder einem fortgeschrittenen Manager genehmigt wird).
💡 Wenn Sie die Starke Kundenauthentifizierung auf Ihrem Konto eingerichtet haben, erhalten Sie eine Bestätigungsanfrage auf Ihrem verbundenen Smartphone.
👆Gut zu wissen: Einmalige, geplante und wiederkehrende Überweisungen sind standardmäßig als Echtzeitüberweisungen konfiguriert, Sie können jedoch auch diese Option deaktivieren und eine klassische Überweisung (Erhalt innerhalb von 48 Arbeitsstunden) im Ein letzter Blick Schritt des Ablaufs durchführen.