Wie verwalte ich meine Empfängerliste für Überweisungen?
Sie können jederzeit neue Empfänger:innen hinzufügen und die Angaben bestehender Empfänger:innen bearbeiten.
Wie füge ich neue Empfänger:innen hinzu?
Neue Empfänger:innen können Sie jederzeit hinzufügen.
In der Web-App
Gehen Sie in den Bereich Geschäftskonto
Gehen Sie in den Bereich Überweisungen
Klicken Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf die schwarze Schaltfläche + Überweisung tätigen
Sie haben zwei Möglichkeiten:
1. Rechnung hochladen
Wenn Sie eine Rechnung haben, laden Sie sie direkt hoch.
Das System liest die Angaben aus der Rechnung aus, sofern möglich (Empfänger:in / IBAN, Betrag, Referenz).
Sie können jedes Feld anpassen, das zu belastende Konto festlegen, einen Dauerauftrag planen, Empfänger:innen benachrichtigen und Buchhaltungsangaben ergänzen.
2. Ich habe keine Rechnung
Wenn Sie keine Rechnung haben, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zu SEPA-Überweisungen in Euro
Wählen Sie Neue Empfänger:in
Geben Sie die Angaben der Empfänger:in ein (Name / IBAN / Kategorie / E-Mail-Adresse der Empfänger:in / MwSt.-Satz und gegebenenfalls Label).
Geben Sie die Angaben Ihrer Empfänger:in, den MwSt.-Satz und gegebenenfalls Labels ein und klicken Sie dann auf Weiter
Der neue Eintrag wurde Ihrer Empfängerliste hinzugefügt!
☝️ Gut zu wissen: Die Angaben Ihrer Empfänger:innen finden Sie rechts in Ihrer Empfängerliste. Möchten Sie einer Person aus Ihrer Liste Geld überweisen? Wählen Sie die Angaben mit nur einem Klick aus und sparen Sie Zeit. Die Angaben, einschließlich MwSt.-Satz und Label, werden automatisch vorausgefüllt, sodass Sie sie nicht erneut eingeben müssen.
In der mobilen App
In der mobilen App können Sie neue Empfänger:innen nur beim Tätigen einer Überweisung hinzufügen.
Tippen Sie im Bereich Menü > Überweisungen oben rechts auf das schwarze +-Symbol.
Tippen Sie auf Neue Empfänger:in und fügen Sie die Angaben hinzu. Tipp: Statt die IBAN manuell einzugeben, können Sie sie mit der Kamera scannen oder ein Dokument bzw. Foto aus Ihrer Galerie hochladen. Beachten Sie, dass nur die IBAN erkannt wird. Die übrigen Angaben müssen Sie selbst ausfüllen.
Tätigen Sie Ihre Überweisung. Der neue Eintrag wird automatisch Ihrer Liste hinzugefügt!
Beachten Sie, dass auch Ihre Teammitglieder und Ihre Buchhaltung neue Empfänger:innen hinzufügen können, wenn sie eine Überweisung bei Ihnen anfragen.
Wie bearbeite oder lösche ich bestehende Empfänger:innen?
Sie können die Angaben Ihrer Empfänger:innen direkt im Bereich Überweisungen bearbeiten oder löschen, wenn Sie eine Überweisung tätigen möchten, oder im Bereich Lieferanten.
Empfänger:innen im Bereich Überweisungen bearbeiten oder löschen:
🖥️ In der Web-App:
- Gehen Sie im Tab Geschäftskonto zum Bereich Überweisungen und klicken Sie auf Überweisung tätigen > SEPA-Überweisung in Euro oder Interne Überweisung in Euro
- Wählen Sie in der Liste den gewünschten Eintrag aus und klicken Sie dann auf das Symbol mit den drei Punkten
- Wählen Sie Bearbeiten, um die gewünschten Angaben zu ändern, oder Löschen, um den Eintrag zu löschen
- Wenn Sie Angaben bearbeitet haben, werden die aktualisierten Angaben für alle Überweisungen an diese Empfänger:in übernommen!
📱 In der mobilen App:
- Gehen Sie zu Menü > Überweisungen und tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Symbol +
- Wählen Sie Überweisungsdetails hinzufügen
- Wählen Sie Überweisung in Euro
- Wählen Sie das zu belastende Konto
- Wischen Sie den gewünschten Namen in der Liste nach links und tippen Sie dann auf Bearbeiten oder Löschen
- Wenn Sie Angaben bearbeitet haben, werden die aktualisierten Angaben für alle Überweisungen an diese Empfänger:in übernommen!
Empfänger:innen über den Bereich Lieferanten bearbeiten oder löschen:
- Gehen Sie in der linken Leiste zum Bereich Rechnungen
- Klicken Sie unter Lieferanten auf Lieferantenliste
- Suchen Sie Ihren Lieferanten und klicken Sie darauf. Rechts öffnet sich eine Spalte.
- Klicken Sie oben rechts in dieser Spalte auf den Stift, um die Angaben zu bearbeiten
- Ändern Sie die Angaben und klicken Sie unten auf Bearbeiten, um die Änderungen zu speichern
Wenn Sie auf Ihrem Konto die Starke Kundenauthentifizierung (SCA) eingerichtet haben, erhalten Sie auf dem verknüpften Telefon eine Bestätigungsanfrage.
Gut zu wissen: Wenn Sie nur einmalig eine Überweisung an einen Ihrer Lieferanten tätigen möchten, müssen Sie nicht alle Angaben des Lieferanten manuell eingeben. Zahlen Sie stattdessen über den Bereich Lieferantenrechnungen. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel Wie funktioniert der Bereich Lieferantenrechnungen?