Sie können Transaktionen direkt über den Tab Geschäftskonto ausschließen. Klicken Sie auf Transaktionen, wählen Sie eine aus und aktivieren Sie die Option Von Ihren Cashflow-Daten ausschließen.
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte Transaktionen (wie Überweisungen zwischen Ihren Konten) aus Ihren Analysedaten auszublenden und bietet Ihnen so eine genauere und anpassbare Übersicht über Ihre tatsächlichen Ausgaben- und Einnahmemuster.
Wo finde ich meine Transaktionskategorisierungsregeln und wie kann ich sie aktualisieren?
Sie können Ihre Transaktionskategorisierungsregeln über den Cashflow-Tab verwalten. > Klicken Sie auf den Bereich Anpassung > Wählen Sie Regeln.
Dieser zentrale Ort ermöglicht es Ihnen, Regeln einzurichten und zu ändern, die Ihre Transaktionen automatisch nach Ihren geschäftlichen Anforderungen kategorisieren.
Wo kann ich alle Transaktionen sehen, die ich aus meiner Cashflow-Analyse ausgeblendet habe?
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre ausgeschlossenen Transaktionen anzuzeigen:
- Über die Cashflow-Prognose: Klicken Sie auf einen bestimmten Monat, um eine detaillierte Liste der Transaktionen zu sehen, die Sie für diesen Zeitraum aus der Analyse ausgeschlossen haben.
Über das Transaktionsdetail-Panel: Bei der Anzeige einzelner Transaktionen können Sie deren Ausschlussstatus sehen und ihre Sichtbarkeit direkt von diesem Bildschirm aus umschalten.
Welche Arten von Transaktionen sollte ich in Betracht ziehen auszuschließen?
Erwägen Sie den Ausschluss von:
- Interne Überweisungen zwischen Ihren eigenen Konten
- Kreditbewegungen die keine tatsächlichen Geschäftseinnahmen oder -ausgaben darstellen
- Einmalige Korrekturen oder Anpassungen
- Doppelte Transaktionen die die Genauigkeit Ihrer Prognose verzerren könnten
Wie verbessert der Ausschluss von Transaktionen meine Cashflow-Prognose?
Durch den Ausschluss von nicht-operativen Transaktionen wie internen Überweisungen wird Ihre Cashflow-Prognose genauer, da sie sich nur auf tatsächliche Geschäftseinnahmen und -ausgaben konzentriert. Dies gibt Ihnen ein klareres Bild der wahren finanziellen Leistung Ihres Unternehmens und unterstützt eine bessere Finanzplanung und Entscheidungsfindung.
Kann ich den Ausschluss von Transaktionen rückgängig machen?
Ja, Sie können den Ausschluss einfach rückgängig machen, indem Sie die Option Von Ihren Cashflow-Daten ausschließen wieder deaktivieren, entweder aus der Transaktionsliste oder bei der Anzeige der ausgeschlossenen Transaktionen in Ihrer monatlichen Cashflow-Aufschlüsselung.